一、 岗位职责：
1、资金收支事项都必须及时地记入现金及银行存款日记帐，每天要核对子公司的帐面余额和结算部帐面余额与实存现金，做到日帐日清，每日填报现金收支、存报表并与会计核对，做到帐帐相符，帐实相符。
2、 全面执行子公司出纳的工作流程；
3、 每天下午定时到商场的收银台审核收取当日的销售单和报表，现金入行。并及时做好报表交会计处，及时盘点把现金、银行留存的数据交给总出纳。
4、对报账人员进行严格的审核，并按要求给予报账。
5、商场POS机刷卡的单据能够及时的核对，登记入账。
6、保证商家的货款及时回返。
二、其他职责：
无条件接受并完成上级临时交办的其他工作。