1.负责公司日常的费用报销；
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；
3.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
4.负责办理银行结算，规范使用支票；
5.负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；
6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
任职资格：
1、有会计从业资格证，具有一定的会计理论专业知识；
2、具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准；
3、熟练运用电脑，懂得电脑财务做账；
4、能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符；
5、掌握财经法规，严格执行各项财经纪律和规定；
6、廉洁奉公，诚实可靠。具有本市户口及担保人优先。